萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，1月1日就會(huì)迎來(lái)2024年的第一場(chǎng)兇殘的“血洗” ，市場(chǎng)哀嚎一片！

在這場(chǎng)無(wú)聲的戰(zhàn)役中，莊家依舊使用的是拉高出貨的經(jīng)典戰(zhàn)法，很多用戶可能不知道其中門道，小編來(lái)給大家做個(gè)詳細(xì)分析。

1、TRB 是強(qiáng)莊幣

首先，要清晰地認(rèn)識(shí)到，TRB是強(qiáng)莊控盤的幣！

那么如何識(shí)別這種強(qiáng)莊幣？最好的辦法就是鏈上數(shù)據(jù)，因?yàn)榍f家不會(huì)把大量的幣放在交易所，一定要上鏈。

12月29號(hào)，spot on chain 發(fā)了一條推文，里面說(shuō)到TRB大約95%在莊手里。這里說(shuō)法是20個(gè)鯨魚地址持有，不過(guò)我們可以認(rèn)為是籌碼高度集中

然后大家猜一猜，相比 BTC 2100萬(wàn)枚的量，TRB總量是多少呢？

TRB流通量

答案是供應(yīng)量只有?195萬(wàn)?枚！

2100萬(wàn)枚的BTC可以拉升到4萬(wàn)美元，TRB 拉升到 1000美元，按理說(shuō)這不過(guò)分，1000美元不行那么500刀總可以吧！！！（昨晚在OKX，TRB已經(jīng)拉到700美元了)

但是僅僅知道這是一個(gè)強(qiáng)莊幣還不行，為什么？

因?yàn)椴恢狼f家會(huì)怎么操作，是要拉盤還是砸盤，完完全全看莊家想法，很難跟

所以我們要借助下一個(gè)工具

2、市場(chǎng)情緒

那如何分析市場(chǎng)情緒？

在這里，小編提供3個(gè)指標(biāo)：① 持倉(cāng)量；② LSUR；③ 資金費(fèi)。

（1）持倉(cāng)量

持倉(cāng)量怎么分析呢？

這個(gè)是爆拉前，持倉(cāng)量走勢(shì)：

價(jià)格上漲，持倉(cāng)量上漲，走勢(shì)非常好，說(shuō)明大資金在開(kāi)多。

那么這里面，應(yīng)該怎么區(qū)分是莊家開(kāi)多還是散戶開(kāi)多？

這就需要結(jié)合第2個(gè)指標(biāo)——LSUR。

（2）LSUR

LSUR就是一個(gè)非常實(shí)用的指標(biāo)，LSUR ＞1 就是散戶做多，LSUR ＜1 就是散戶做空。

下面的圖顯示TRB拉升過(guò)程中，LSUR同步上漲，意味著散戶在跟多。

那么這時(shí)候你是TRB的莊家，你會(huì)怎么做？

對(duì)，會(huì)洗盤，洗盤程度取決于你的良心！

然后就出現(xiàn)了昨晚的第一個(gè)經(jīng)典場(chǎng)面，幾分鐘之內(nèi)急劇下跌30%！

這個(gè)洗盤非常兇殘！30%的跌幅，對(duì)應(yīng)3倍杠桿，也就是說(shuō)這一波里面，你就算開(kāi)多3x也一樣不行！

為什么是3倍呢？

因?yàn)楹芫煤芫靡郧皁kcoin的杠桿區(qū)就是默認(rèn)3倍的，后面大家做套利也用3倍杠桿了，感覺(jué)3倍很安全。

這個(gè)時(shí)候莊家已經(jīng)洗完盤了，這次洗盤爆了多少倉(cāng)呢？可以看看持倉(cāng)量下降了多少，大體不差，估計(jì)爆倉(cāng)3千萬(wàn)美元。

然后TRB大幅下跌30%后，發(fā)生了什么事？

沒(méi)錯(cuò)，各大媒體都在報(bào)道，TRB暴跌30%，一時(shí)間都是各媒體的頭版頭條，討論度非常高！

這意味什么？意味著TRB進(jìn)入了大家的目光，之前可能有很多人根本不看TRB，也不知道TRB是什么，這一宣傳，很多用戶都知道了，然后大家就開(kāi)始交易！

要知道，交易者的注意力就是很重要的一個(gè)方面，因?yàn)闆](méi)有人氣，拉高也無(wú)法出貨，而當(dāng)人氣上來(lái)了，接下來(lái)的操作就可以正式開(kāi)始了！

這里我們依然使用LSUR指標(biāo)，為什么呢？因?yàn)檫@個(gè)指標(biāo)真的太好用了，對(duì)莊家和散戶大方向判斷很準(zhǔn)確！

莊家與散戶是對(duì)立面，散戶多了，莊家才能吃得飽。我們可以看看散戶是怎么看TRB這個(gè)幣的。

TRB暴跌之后，大家都認(rèn)為他會(huì)反彈，所以一定是做多的。昨晚跌下去之后，散戶開(kāi)始了明顯的做多行為，原因是LSUR指標(biāo)出現(xiàn)了明顯的上漲。

我們的想法與LSUR數(shù)據(jù)支持這一判斷，所以TRB有上漲預(yù)期。

接下來(lái)怎么走呢？

這個(gè)時(shí)候需要使用我們的主力大單指標(biāo)！

250刀是一個(gè)分界點(diǎn)，因?yàn)榇髥螖?shù)據(jù)上顯示，過(guò)了這個(gè)位置之后，主力開(kāi)始持續(xù)在現(xiàn)價(jià)下方放了很多買單。

為什么要這樣子操作？

因?yàn)橐鍪袡C(jī)器人或者一些高頻機(jī)器人，依靠OBI（orderbook imbalance）交易策略的機(jī)器人幫他主動(dòng)買入推動(dòng)價(jià)格上漲，不斷地使用大額買單，推動(dòng)機(jī)器人市價(jià)買入從而push行情價(jià)格往上走是昨晚的經(jīng)典操作手法。

昨晚23點(diǎn)，在TRB行情價(jià)格回到原本的點(diǎn)位之后，發(fā)生了什么？

價(jià)格橫盤，持倉(cāng)量下跌，LSUR下跌。這個(gè)意味著什么？

意味著大家都覺(jué)得TRB漲到頂了，開(kāi)始不做多TRB了，所以平倉(cāng)離場(chǎng)持倉(cāng)開(kāi)始下跌，散戶開(kāi)始做空導(dǎo)致LSUR下跌。

昨晚TRB來(lái)到290附近之后橫盤了很久，這個(gè)時(shí)候，我們肯定會(huì)天然的認(rèn)為前高空！！

所以一系列的數(shù)據(jù)表明，這個(gè)位置散戶都不看好，如果價(jià)格往上走，散戶依然會(huì)堅(jiān)決空

這個(gè)時(shí)候，莊和散的意識(shí)已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化，莊看多，散戶看空

獵殺時(shí)刻開(kāi)始！！！

而且哦，夜已深，還是元旦，大家免不了要陪陪家人，跨年，睡覺(jué)... 這個(gè)也就是為什么凌晨發(fā)動(dòng)的爆拉，早上就結(jié)束，因?yàn)獒槍?duì)的就是東八區(qū)的小伙伴們！

這個(gè)圖非常經(jīng)典，主力大單瘋狂買入支撐價(jià)格，LSUR不斷下跌。

那價(jià)格為什么跌不下來(lái)？

因?yàn)榍f家感覺(jué)你要買入，莊家就會(huì)提前買，然后等你把買入價(jià)格提高，再賣給你。

從250美元拉到464美元，漲80%，你們猜一下莊家用了多少資金？

答案是4000萬(wàn)美元！通過(guò)4000萬(wàn)美元的大額掛單，就完成了把價(jià)格從250美元推高到464美元的壯舉！后面再拉升的時(shí)候，其實(shí)已經(jīng)是在做頭部出貨了，主升浪就是從250美元到464美元這個(gè)階段，這個(gè)階段莊家大約只使用了4000萬(wàn)美元資金。

莊家控盤基本就是吸洗拉放殺，現(xiàn)在拉盤階段已經(jīng)結(jié)束，來(lái)到了出貨階段。出貨階段，最好的出貨手法是什么？拉高出貨！！！

小編簡(jiǎn)單畫了一個(gè)形態(tài)，莊在拉升結(jié)束之后，開(kāi)始了自己的出貨階段。橫盤整理之后，突然一波拉升，吸引技術(shù)分析派買入，然后迅速下跌，打止損。這一波很考驗(yàn)技術(shù)分析派的心理素質(zhì)。這一次下跌回到了464附近，其實(shí)就是很明確的出貨，這個(gè)時(shí)候，深度回調(diào)會(huì)吸引散戶再次買入，從而不斷推高價(jià)格。但是因?yàn)榍f家一直在賣出出貨，所以價(jià)格走得慢，同時(shí)沒(méi)法突破前高。

但是需要注意的是，很多時(shí)候幣圈第二個(gè)頂也會(huì)突破前高，打做空的止損，然后才會(huì)下跌。所以這一次拉升，莊家心存善良，不然直接突破前高打止損，然后再暴跌，讓你欲哭無(wú)淚。

善良是有的，但是不多，因?yàn)樗o了一波70%的跌幅！！！這個(gè)下跌幅度基本超出了99%的人的預(yù)料！

為什么可以這樣子操作呢？因?yàn)檫@是一個(gè)資金控盤的幣，不是基本面，技術(shù)面可以解釋的。

那么在下跌過(guò)程中，散戶是怎么操作的？

讓我們回到LSUR和持倉(cāng)量的分析上，我們散戶喜歡抄底+扛單，然后在下跌過(guò)程中，持倉(cāng)量上漲，LSUR上漲，意味著散戶在接多。

還有哦，可以注意下最高價(jià)的555美元，是不是很有幽默感？（可以理解為一種盤口語(yǔ)言，555就是哭的意思，就是說(shuō)，我要砸了，你們哭去吧。這種情景還曾出現(xiàn)在歐易BTCUSDT永續(xù)上，44444美元）

這里開(kāi)始，我們需要提一下爆炸的資金費(fèi)率！

3、資金費(fèi)率

昨晚的情況是，幣安4小時(shí)收一次資金費(fèi)，TRB資金費(fèi)上下限為正負(fù)2%。資金費(fèi)-2%，4小時(shí)收一次，這個(gè)誘惑非常大。

資金費(fèi)-2%意味著合約市場(chǎng)里面大部分人都在做空TRB，都在賣出TRB，導(dǎo)致TRB價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。

散戶都在做空，那么主力肯定做多的，LSUR也是體現(xiàn)出了這樣子的數(shù)據(jù)特征，所以一個(gè)判斷點(diǎn)我們從多個(gè)數(shù)據(jù)源上得到驗(yàn)證。

但是，一般做單邊的交易員很少關(guān)心資金費(fèi)，那么哪一些用戶關(guān)心資金費(fèi)？

對(duì)了，就是套利交易員！

昨晚出現(xiàn)了什么套利機(jī)會(huì)？TRB資金費(fèi)為負(fù)，反向套利可以開(kāi)，但是反向套利需要有幣，但是莊家通常會(huì)提前借走所有的幣，避免有人手里有籌碼干擾他的操作，所以反向套利一般是行不通，所以套利者一般會(huì)使用雙合約套利。

套用在TRB這里就是：幣安 TRB USDT合約做多，OKX TRB USDT合約做空。

為什么要這樣子做？為的就是吃每4小時(shí)結(jié)算一次的資金費(fèi)：

幣安資金費(fèi)為-2%（4小時(shí)結(jié)算一次）=-8%

OKX資金費(fèi)為-1.5%（8小時(shí)結(jié)算一次）=-1.5%

那么我們算一下收益有多少，8小時(shí)收益 6.5%，而且因?yàn)槭翘桌凶龆嘁灿凶隹眨瑧?yīng)該還比較安全的，所以昨晚大部分套利者看到了這個(gè)交易機(jī)會(huì)就跑去做套利了。

但是套利也是有風(fēng)險(xiǎn)的，尤其是跨交易所套利，其核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于，交易所會(huì)關(guān)閉提幣，然后兩邊的幣價(jià)差就不受控制，還有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是幣拉得太猛，把一邊拉爆了，那么就單邊了。如果拉爆之后快速平倉(cāng)，虧損不會(huì)特別大，但是拉爆之后，如果留著單邊，就會(huì)造成單邊風(fēng)險(xiǎn)。

然后我們就看到OKX 700多美元的價(jià)格了，因?yàn)镺KX深度淺，然后套利者在OKX開(kāi)的是空單，所以出現(xiàn)了連環(huán)爆空倉(cāng)的行為，最后促使OKX價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于幣安價(jià)格，OKX 700多的合約價(jià)格就是套利者連環(huán)爆倉(cāng)搞出來(lái)的。

當(dāng)然，還有一種吃價(jià)差的套利，如果能做好，也是非常賺。

套利是市場(chǎng)的重要參與者，但是風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)會(huì)出現(xiàn)很大的問(wèn)題，但昨晚的TRB就是套利者的噩夢(mèng)，好多人被爆倉(cāng)了。所以在交易的時(shí)候一定要注意風(fēng)險(xiǎn)控制，堅(jiān)決設(shè)置止損位，不要讓小虧損變成大災(zāi)難，同時(shí)如果昨晚能結(jié)合主力大單跟莊交易，收獲非常豐厚。

現(xiàn)在TRB已經(jīng)完成了放貨和下殺的過(guò)程，因?yàn)檫@一波爆倉(cāng)的用戶非常多，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有新行情，即便要有新行情，也需要再經(jīng)歷一波吸籌和洗盤。

總結(jié)

TRB這輪的血洗行情的復(fù)盤基本結(jié)束了，總結(jié)一下，我們?nèi)粝胍谶@一波里面賺錢，需要充分利用以下的工具和方法：

1、發(fā)現(xiàn)強(qiáng)莊幣

2、發(fā)現(xiàn)資金費(fèi)、LSUR、持倉(cāng)量異常

3、結(jié)合主力大單（或大額成交）進(jìn)行主力資金分析

4、設(shè)置嚴(yán)格的止損位

結(jié)合主力大單是把握莊家資金面控盤的最優(yōu)選擇，無(wú)論買還是賣最后都要體現(xiàn)到盤面上，只要有委托有成交我們就能監(jiān)控到，所以大家一定要用好這些工具！